Essex Portfolio L.P.DL-Notes 2015(15/25)

97.51USD 98.55USD
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ESSEX PORTFOLIO 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 3.95
Duration 5.5680 Modified Duration 5.4603
Marchzinsen 1.0013

Moody`s Rating für Essex Portfolio L.P. Obligation (27447961)

Rating Baa1
Rating Update UPG
Datum Rating 10.10.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Essex Portfolio L.P. Obligation (US29717PAP27)

Die Essex Portfolio L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2025 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.51 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.95%. Die Essex Portfolio L.P. -Obligation wurde am 17.03.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Essex Portfolio L.P.DL-Notes 2015(15/25)

97.51 -0.06 -0.06 %
Kurszeit 15.01.2019 17:19:30
Eröffnung / Vortag 97.37 / 97.51
Tagestief / Tageshoch 97.37 / 97.64
52 W. Tief 94.47
52 W. Hoch 99.96
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27447961
ISIN US29717PAP27
Name ESSEX PORTFOLIO 15/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Essex Portfolio L.P.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.75
Emissionsdatum 17.03.2015
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.04.2025
nächster Zinstermin 01.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.10.2015
Letztes Coupondatum 31.03.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 17.03.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
40681303 15.03.2048 4.5000% 4.8292
32158671 15.04.2026 3.3750% 4.2644
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