EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)

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CASTELLUM AB 18/23 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1250 Rendite 1.23
Duration 4.3765 Modified Duration 4.3234
Marchzinsen 0.8732

Moody`s Rating für Castellum AB Obligation (44880635)

Rating Baa3
Rating Update NEW
Datum Rating 14.11.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Castellum AB Obligation (XS1912654321)

Die Castellum AB -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.11.2023 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 20.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.98 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.23%. Die Castellum AB -Obligation wurde am 20.11.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)

103.96 0.13 0.13 %
Kurszeit 18.04.2019 19:50:02
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.96
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 44880635
ISIN XS1912654321
Name CASTELLUM AB 18/23 MTN
Land Schweden
Emissionsdaten
Schuldner Castellum AB
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.88
Emissionsdatum 20.11.2018
Coupondaten
Coupon 2.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.11.2023
nächster Zinstermin 20.11.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 20.11.2019
Letztes Coupondatum 19.11.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 22.10.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von Castellum AB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
27422318 13.03.2020 1.1480% 0.4686
23862790 07.06.2019 1.3260% 0.2791
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