Enterprise Products Operating LLC Obligation: 3.5000% bis 01.02.2022 | 44025105 | US29379VBS16 | finanzen.ch
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Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2018(18/22) 44025105 / US29379VBS16

DUS

ENTERPR.PRODS OP. 18/22 Kurs - 1 Jahr

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  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 0.44
Duration 0.3388 Modified Duration 0.3373
Marchzinsen 0.7541

Moody`s Rating für Enterprise Products Operating LLC Obligation (44025105)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 18.03.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Enterprise Products Operating LLC Obligation (US29379VBS16)

Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2022 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 01.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.11 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.44%. Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation wurde am 11.10.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2018(18/22)

102.40 0.00 0.00 %
Kurszeit 20.04.2021 17:34:06
Eröffnung / Vortag 0.00 / 102.40
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 101.62
52 W. Hoch 104.71
Börse
DUS

Stammdaten

Valor 44025105
ISIN US29379VBS16
Name ENTERPR.PRODS OP. 18/22
Land USA
Schuldner Enterprise Products Operating LLC
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.99
Emissionsdatum 11.10.2018
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.02.2022
nächster Zinstermin 01.08.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 01.02.2019
Letztes Coupondatum 31.01.2022
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 11.10.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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