Enterprise Products Oper. LLCDL-Notes 2018(18/22) 44025105 / US29379VBS16
DUS
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Coupon | 3.5000 | Rendite | 0.44 |
Duration | 0.3388 | Modified Duration | 0.3373 |
Marchzinsen | 0.7541 |
Rating | Baa1 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 18.03.2019 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.02.2022 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 01.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.11 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.44%. Die Enterprise Products Operating LLC -Obligation wurde am 11.10.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
102.40 | 0.00 | 0.00 % |
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Kurszeit | 20.04.2021 17:34:06 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 102.40 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 101.62 |
52 W. Hoch | 104.71 |
Börse |
Valor | 44025105 |
ISIN | US29379VBS16 |
Name | ENTERPR.PRODS OP. 18/22 |
Land | USA |
Schuldner | Enterprise Products Operating LLC |
Emissionsvolumen | 750’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.99 |
Emissionsdatum | 11.10.2018 |
Coupon | 3.500% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 01.02.2022 |
nächster Zinstermin | 01.08.2021 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
Erstes Coupondatum | 01.02.2019 |
Letztes Coupondatum | 31.01.2022 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 11.10.2018 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |