Entergy Mississippi LLCDL-Notes 2019(19/49)

117.80USD 119.55USD
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ENTERGY MISS 19/49 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8500 Rendite 3.34
Duration 25.3719 Modified Duration 24.5514
Marchzinsen 0.9152

Moody`s Rating für Entergy Mississippi LLC Obligation (48253715)

Rating A2
Rating Update NEW
Datum Rating 31.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Entergy Mississippi LLC Obligation (US29366WAA45)

Die Entergy Mississippi LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.06.2049 einen Coupon von 3.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 112.168 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.34%. Die Entergy Mississippi LLC -Obligation wurde am 05.06.2019 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Entergy Mississippi LLCDL-Notes 2019(19/49)

117.78 0.43 0.37 %
Kurszeit 26.02.2020 08:01:43
Eröffnung / Vortag 117.78 / 117.35
Tagestief / Tageshoch 117.78 / 117.78
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 48253715
ISIN US29366WAA45
Name ENTERGY MISS 19/49
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Entergy Mississippi LLC
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.70
Emissionsdatum 05.06.2019
Coupondaten
Coupon 3.850%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.06.2049
nächster Zinstermin 01.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2019
Letztes Coupondatum 31.05.2049
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 05.07.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis
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