ENEL Finance Intl N.V.DL-Notes 2018(18/23) Reg.S

99.89USD 103.73USD
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ENEL FIN.INTL 18/23 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2500 Rendite 2.52
Duration 6.1492 Modified Duration 5.9983
Marchzinsen 0.2079

Über die ENEL Finance International N.V. Obligation (USN30707AJ75)

Die ENEL Finance International N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.09.2023 einen Coupon von 4.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.095 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.52%. Die ENEL Finance International N.V. -Obligation wurde am 14.09.2018 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ENEL Finance Intl N.V.DL-Notes 2018(18/23) Reg.S

99.89 -1.09 -1.08 %
Kurszeit 02.04.2020 12:17:16
Eröffnung / Vortag 101.89 / 100.98
Tagestief / Tageshoch 99.89 / 101.89
52 W. Tief 92.57
52 W. Hoch 109.24
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 43694092
ISIN USN30707AJ75
Name ENEL FIN.INTL 18/23 REGS
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner ENEL Finance International N.V.
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.92
Emissionsdatum 14.09.2018
Coupondaten
Coupon 4.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.09.2023
nächster Zinstermin 14.09.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 14.03.2019
Letztes Coupondatum 13.09.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 14.09.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
36900838 25.05.2047 4.7500% 4.0628
10623792 07.10.2039 6.0000% 4.1395
19841507 26.10.2027 4.0000% 0.1578
43680977 14.09.2025 4.6250% 2.9329
36900832 25.05.2022 2.8750% 2.459
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