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Elia System Operator S.A./N.V.EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)

106.84EUR 107.23EUR
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ELIAERATOR 19/26 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.3750 Rendite 0.29
Duration 5.9580 Modified Duration 5.9406
Marchzinsen 1.0585

Über die Elia System Operator S.A./N.V. Obligation (BE0002629104)

Die Elia System Operator S.A./N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.01.2026 einen Coupon von 1.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 14.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.31 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.29%. Die Elia System Operator S.A./N.V. -Obligation wurde am 14.01.2019 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Elia System Operator S.A./N.V.EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)

106.84 0.44 0.41 %
Kurszeit 23.10.2019 10:13:49
Eröffnung / Vortag 0.00 / 106.40
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 45778165
ISIN BE0002629104
Name ELIAERATOR 19/26 MTN
Land Belgien
Emissionsdaten
Schuldner Elia System Operator S.A./N.V.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 99.95
Emissionsdatum 14.01.2019
Coupondaten
Coupon 1.375%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.01.2026
nächster Zinstermin 14.01.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 14.01.2020
Letztes Coupondatum 13.01.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 14.01.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Elia System Operator-NV>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
21046108 04.04.2033 3.5000% 1.4199
24115696 07.04.2029 3.0000% 0.6311
43487484 05.09.2028 1.5000% 0.5519
36315279 07.04.2027 1.3750% 0.7895
30536162 27.05.2024 1.3750% 0.0991
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