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EDP Finance B.V.DL- Notes 2017(17/24) Reg.S

99.17USD 104.38USD
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EDP FIN. 17/24 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.6250 Rendite 2.67
Duration 7.4146 Modified Duration 7.2217
Marchzinsen 0.8565

Über die EDP Finance B.V. Obligation (XS1638075488)

Die EDP Finance B.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2024 einen Coupon von 3.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.38 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.67%. Die EDP Finance B.V. -Obligation wurde am 28.06.2017 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation EDP Finance B.V.DL- Notes 2017(17/24) Reg.S

101.98 1.20 1.19 %
Kurszeit 09.04.2020 17:33:59
Eröffnung / Vortag 99.61 / 101.98
Tagestief / Tageshoch 99.61 / 101.98
52 W. Tief 92.12
52 W. Hoch 107.79
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 37267782
ISIN XS1638075488
Name EDP FIN. 17/24 REGS
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner EDP Finance B.V.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.58
Emissionsdatum 28.06.2017
Coupondaten
Coupon 3.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.07.2024
nächster Zinstermin 15.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.01.2018
Letztes Coupondatum 14.07.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 28.06.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von EDP Finance BV>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
39190554 22.11.2027 1.5000% 0.6958
42385669 26.01.2026 1.6250% 0.4807
27941935 22.04.2025 2.0000% 0.4097
4780986 04.01.2024 8.6250% 1.164
23300323 14.01.2021 5.2500% 1.1787
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