EDP Finance B.V.DL- Notes 2014(14/21) Reg.S

100.55USD 101.51USD
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EDP FIN. 14/21 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.2500 Rendite 1.31
Duration 1.5288 Modified Duration 1.5090
Marchzinsen 1.1106

Über die EDP Finance B.V. Obligation (XS1014868779)

Die EDP Finance B.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 14.01.2021 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.21 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.31%. Die EDP Finance B.V. -Obligation wurde am 14.01.2014 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation EDP Finance B.V.DL- Notes 2014(14/21) Reg.S

100.54 -1.46 -1.43 %
Kurszeit 31.03.2020 17:29:40
Eröffnung / Vortag 100.54 / 100.54
Tagestief / Tageshoch 99.92 / 100.79
52 W. Tief 99.92
52 W. Hoch 103.98
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 23300323
ISIN XS1014868779
Name EDP FIN. 14/21 REGS
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner EDP Finance B.V.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.37
Emissionsdatum 14.01.2014
Coupondaten
Coupon 5.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 14.01.2021
nächster Zinstermin 14.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 14.07.2014
Letztes Coupondatum 13.01.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 14.01.2014
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
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