Dun & Bradstreet Corp. (Del.)DL-Notes 2015(15/20)

99.78USD 106.23USD
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DUN+BRADSTREET(DEL.)15/20 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0000 Rendite 0.16
Duration 1.3944 Modified Duration 1.3933
Marchzinsen 0.0000

Über die Dun & Bradstreet Corp. [Del.] Obligation (US26483EAH36)

Die Dun & Bradstreet Corp. [Del.] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2020 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.225 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.16%. Die Dun & Bradstreet Corp. [Del.] -Obligation wurde am 15.06.2015 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Dun & Bradstreet Corp. (Del.)DL-Notes 2015(15/20)

99.78 0.00 0.00 %
Kurszeit 22.01.2019 09:26:24
Eröffnung / Vortag 99.78 / 99.78
Tagestief / Tageshoch 99.78 / 99.78
52 W. Tief 99.24
52 W. Hoch 99.78
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28332659
ISIN US26483EAH36
Name DUN+BRADSTREET(DEL.)15/20
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Dun & Bradstreet Corp. [Del.]
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.61
Emissionsdatum 15.06.2015
Coupondaten
Coupon 4.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.06.2020
nächster Zinstermin 15.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.12.2015
Letztes Coupondatum 14.06.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 15.06.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis
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