Dun & Bradstreet Corp. (Del.)DL-Notes 2012(12/22)

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DUN+BRADSTREET(DEL.)12/22 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.3750 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen 0.0000

Über die Dun & Bradstreet Corp. [Del.] Obligation (US26483EAG52)

Die Dun & Bradstreet Corp. [Del.] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.12.2022 einen Coupon von 4.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.06. statt. Die Dun & Bradstreet Corp. [Del.] -Obligation wurde am 03.12.2012 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Dun & Bradstreet Corp. (Del.)DL-Notes 2012(12/22)

101.49 -0.20 -0.20 %
Kurszeit 21.05.2014 15:20:30
Eröffnung / Vortag 0.00 / 101.49
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
NYA

Stammdaten

Stammdaten
Valor 20136968
ISIN US26483EAG52
Name DUN+BRADSTREET(DEL.)12/22
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Dun & Bradstreet Corp. [Del.]
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.03
Emissionsdatum 03.12.2012
Coupondaten
Coupon 4.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.12.2022
nächster Zinstermin 01.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.06.2013
Letztes Coupondatum 30.11.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 03.12.2012
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
28332659 15.06.2020 4.0000% 0.1609
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