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Dolphin Subsidiary II Inc.DL-Notes 2012(12/21)

105.26USD 107.01USD
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Chart (gross)
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DOLPHIN SUB.II 12/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 7.2500 Rendite 5.01
Duration 2.9452 Modified Duration 2.8047
Marchzinsen 2.4761

Moody`s Rating für Dolphin Subsidiary II Inc. Obligation (19569096)

Rating Ba1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 27.06.2019
Watchlist CFO
Watchlist Erklärung CFO
Datum Watchlist 20.12.2019
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Dolphin Subsidiary II Inc. Obligation (US256882AD30)

Die Dolphin Subsidiary II Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.10.2021 einen Coupon von 7.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.879 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.01%.

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Aktueller Kurs der Obligation Dolphin Subsidiary II Inc.DL-Notes 2012(12/21)

105.26 0.94 0.90 %
Kurszeit 17.02.2020 17:05:00
Eröffnung / Vortag 105.26 / 104.31
Tagestief / Tageshoch 105.26 / 105.26
52 W. Tief 102.78
52 W. Hoch 107.43
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 19569096
ISIN US256882AD30
Name DOLPHIN SUB.II 12/21
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Dolphin Subsidiary II Inc.
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 03.10.2011
Coupondaten
Coupon 7.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.10.2021
nächster Zinstermin 15.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.04.2012
Letztes Coupondatum 14.10.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 09.10.2012
Kündigung zu Rücknahmepreis
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