Dolphin Subsidiary II Inc.DL-Notes 2012(12/21)

105.84USD 107.06USD
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DOLPHIN SUB.II 12/21 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 7.2500 Rendite 4.90
Duration 2.4835 Modified Duration 2.4241
Marchzinsen 1.9534

Moody`s Rating für Dolphin Subsidiary II Inc. Obligation (19569096)

Rating Ba1
Rating Update UPG
Datum Rating 03.10.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Dolphin Subsidiary II Inc. Obligation (US256882AD30)

Die Dolphin Subsidiary II Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.10.2021 einen Coupon von 7.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.36 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.90%.

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Aktueller Kurs der Obligation Dolphin Subsidiary II Inc.DL-Notes 2012(12/21)

105.87 -0.04 -0.03 %
Kurszeit 23.01.2019 17:04:43
Eröffnung / Vortag 106.12 / 105.91
Tagestief / Tageshoch 105.87 / 106.12
52 W. Tief 103.43
52 W. Hoch 110.91
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 19569096
ISIN US256882AD30
Name DOLPHIN SUB.II 12/21
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Dolphin Subsidiary II Inc.
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 03.10.2011
Coupondaten
Coupon 7.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.10.2021
nächster Zinstermin 15.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.04.2012
Letztes Coupondatum 14.10.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 09.10.2012
Kündigung zu Rücknahmepreis
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