Dollar Tree Inc.DL-Notes 2018(18/28)

110.61USD 112.05USD
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DOLLAR TREE 18/28 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2000 Rendite 3.27
Duration 12.1863 Modified Duration 11.8006
Marchzinsen 1.2115

Moody`s Rating für Dollar Tree Inc. Obligation (41283188)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 23.09.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Dollar Tree Inc. Obligation (US256746AH16)

Die Dollar Tree Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2028 einen Coupon von 4.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.26 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.27%. Die Dollar Tree Inc. -Obligation wurde am 19.04.2018 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Dollar Tree Inc.DL-Notes 2018(18/28)

110.79 0.50 0.45 %
Kurszeit 28.02.2020 17:00:22
Eröffnung / Vortag 109.07 / 110.79
Tagestief / Tageshoch 109.07 / 110.79
52 W. Tief 94.78
52 W. Hoch 110.93
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41283188
ISIN US256746AH16
Name DOLLAR TREE 18/28
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Dollar Tree Inc.
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.74
Emissionsdatum 19.04.2018
Coupondaten
Coupon 4.200%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2028
nächster Zinstermin 15.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.11.2018
Letztes Coupondatum 14.05.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 19.04.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41283186 15.05.2025 4.0000% 2.7571
41283179 15.05.2023 3.7000% 2.4006
41283170 17.04.2020 2.5361% 2.6117
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