Dollar Tree Inc.DL-Notes 2018(18/25)

108.99USD 109.26USD
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DOLLAR TREE 18/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.0000 Rendite 2.76
Duration 8.6737 Modified Duration 8.4408
Marchzinsen 1.1099

Moody`s Rating für Dollar Tree Inc. Obligation (41283186)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 23.09.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Dollar Tree Inc. Obligation (US256746AG33)

Die Dollar Tree Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2025 einen Coupon von 4.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.52 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.76%. Die Dollar Tree Inc. -Obligation wurde am 19.04.2018 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Dollar Tree Inc.DL-Notes 2018(18/25)

108.96 0.25 0.23 %
Kurszeit 24.02.2020 17:00:24
Eröffnung / Vortag 108.81 / 108.96
Tagestief / Tageshoch 108.01 / 108.96
52 W. Tief 97.51
52 W. Hoch 108.96
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41283186
ISIN US256746AG33
Name DOLLAR TREE 18/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Dollar Tree Inc.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.90
Emissionsdatum 19.04.2018
Coupondaten
Coupon 4.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2025
nächster Zinstermin 15.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.11.2018
Letztes Coupondatum 14.05.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 19.04.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41283188 15.05.2028 4.2000% 3.2693
41283179 15.05.2023 3.7000% 2.4047
41283170 17.04.2020 2.5361% 2.6061
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