Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2015(15/25)

100.25USD 100.97USD
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DOLLAR GENERAL 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.1500 Rendite 4.08
Duration 5.9233 Modified Duration 5.8048
Marchzinsen 0.9106

Moody`s Rating für Dollar General Corp. [New] Obligation (30147097)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 03.08.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Dollar General Corp. [New] Obligation (US256677AD70)

Die Dollar General Corp. [New] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.11.2025 einen Coupon von 4.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.895 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.08%. Die Dollar General Corp. [New] -Obligation wurde am 20.10.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2015(15/25)

100.32 -0.07 -0.06 %
Kurszeit 21.01.2019 08:02:04
Eröffnung / Vortag 100.32 / 100.39
Tagestief / Tageshoch 100.32 / 100.32
52 W. Tief 98.17
52 W. Hoch 104.66
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 30147097
ISIN US256677AD70
Name DOLLAR GENERAL 15/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Dollar General Corp. [New]
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.84
Emissionsdatum 20.10.2015
Coupondaten
Coupon 4.150%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.11.2025
nächster Zinstermin 01.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.05.2016
Letztes Coupondatum 31.10.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 20.10.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41112525 01.05.2028 4.1250% 4.4266
21122731 15.04.2023 3.2500% 4.0669
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