SMI 11’762 -1.5%  SPI 15’251 -1.4%  Dow 34’018 -1.6%  DAX 15’136 -2.3%  Euro 1.0888 -0.3%  EStoxx50 4’048 -2.0%  Gold 1’762 0.4%  Bitcoin 40’721 -7.6%  Dollar 0.9280 -0.4%  Öl 74.5 -1.3% 

Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2015(15/25) 30147097 / US256677AD70

Bid 111.32 USD
Ask 111.85 USD
17:29
FSE

DOLLAR GENERAL 15/25 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.1500 Rendite 1.30
Duration 2.7850 Modified Duration 2.7494
Marchzinsen 1.6014

Moody`s Rating für Dollar General Corp. [New] Obligation (30147097)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 03.08.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Dollar General Corp. [New] Obligation (US256677AD70)

Die Dollar General Corp. [New] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.11.2025 einen Coupon von 4.1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 01.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 109.61 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.30%. Die Dollar General Corp. [New] -Obligation wurde am 20.10.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Dollar General Corp. (New)DL-Notes 2015(15/25)

111.23 -0.15 -0.13 %
Kurszeit 20.09.2021 08:32:52
Eröffnung / Vortag 111.23 / 111.37
Tagestief / Tageshoch 111.23 / 111.23
52 W. Tief 111.23
52 W. Hoch 115.36
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 30147097
ISIN US256677AD70
Name DOLLAR GENERAL 15/25
Land USA
Schuldner Dollar General Corp. [New]
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.84
Emissionsdatum 20.10.2015
Coupon 4.150%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.11.2025
nächster Zinstermin 01.11.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 01.05.2016
Letztes Coupondatum 31.10.2025
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 20.10.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
53953536 03.04.2050 4.1250% 3.0579
53952509 03.04.2030 3.5000% 2.068
41112525 01.05.2028 4.1250% 1.7764
21122731 15.04.2023 3.2500% 0.8472
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