DL-Notes 2018(18/27-29) 144A

103.38USD 104.38USD
<
Charts
Chart (gross)
>

EMPRESA NAC.PET.2029 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.2500 Rendite 4.84
Duration 8.3425 Modified Duration 8.1452
Marchzinsen 1.0208

Moody`s Rating für Empresa Nacional del Petróleo Obligation (44569187)

Rating Baa3
Rating Update NEW
Datum Rating 30.10.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Empresa Nacional del Petróleo Obligation (US29245JAL61)

Die Empresa Nacional del Petróleo -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 06.11.2029 einen Coupon von 5.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.875 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.84%.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation DL-Notes 2018(18/27-29) 144A

103.88 0.50 0.48 %
Kurszeit 17.01.2019 10:46:08
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.38
Tagestief / Tageshoch 102.88 / 104.50
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 44569187
ISIN US29245JAL61
Name EMPRESA NAC.PET.2029 144A
Land Chile
Emissionsdaten
Schuldner Empresa Nacional del Petróleo
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 99.92
Emissionsdatum 06.11.2018
Coupondaten
Coupon 5.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 06.11.2029
nächster Zinstermin 06.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 06.05.2019
Letztes Coupondatum 05.11.2029
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 06.11.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Empresa Nacional del Petroleo>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
38268807 14.09.2047 4.5000% 5.3202
25907918 30.10.2024 4.3750% 4.3718
14467866 06.12.2021 4.7500% 4.1611
11614984 10.08.2020 5.2500% 6.2706
10325396 08.07.2019 6.2500% 2.7591
pagehit