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DL-Notes 2016(16/25) Reg.S

102.06USD 104.61USD
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Chart (gross)
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CENTENE CORP. 2025 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.7500 Rendite 4.16
Duration 8.0540 Modified Duration 7.7321
Marchzinsen 0.4306

Moody`s Rating für Centene Corp. Obligation (34426331)

Rating Ba1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 28.03.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Centene Corp. Obligation (US15135BAJ08)

Die Centene Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2025 einen Coupon von 4.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.81 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.16%. Die Centene Corp. -Obligation wurde am 09.11.2016 mit einem Volumen von 1.2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Notes 2016(16/25) Reg.S

102.06 0.00 0.00 %
Kurszeit 17.02.2020 08:03:52
Eröffnung / Vortag 102.06 / 102.06
Tagestief / Tageshoch 102.06 / 102.06
52 W. Tief 99.46
52 W. Hoch 102.76
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 34426331
ISIN US15135BAJ08
Name CENTENE CORP. 2025 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Centene Corp.
Emissionsvolumen 1'200'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 09.11.2016
Coupondaten
Coupon 4.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.01.2025
nächster Zinstermin 15.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.07.2017
Letztes Coupondatum 14.01.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 09.12.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41758542 01.06.2026 5.3750% 4.5095
24325447 15.05.2022 4.7500% 3.7882
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