DL-Notes 2016(16/24)

104.11USD 105.60USD
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CVS HEALTH 16/24 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5.0000 Rendite 4.17
Duration 5.1371 Modified Duration 5.0322
Marchzinsen 0.6388

Moody`s Rating für CVS Health Corp. Obligation (29816374)

Rating Baa2
Rating Update DNG
Datum Rating 28.11.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CVS Health Corp. Obligation (US126650CS77)

Die CVS Health Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.12.2024 einen Coupon von 5.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.98 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.17%. Die CVS Health Corp. -Obligation wurde am 01.06.2015 mit einem Volumen von 296.23 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Notes 2016(16/24)

104.11 0.23 0.22 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:48
Eröffnung / Vortag 104.07 / 104.11
Tagestief / Tageshoch 103.92 / 104.28
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 29816374
ISIN US126650CS77
Name CVS HEALTH 16/24
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CVS Health Corp.
Emissionsvolumen 296'230'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis
Emissionsdatum 01.06.2015
Coupondaten
Coupon 5.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.12.2024
nächster Zinstermin 01.06.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.12.2015
Letztes Coupondatum 30.11.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 07.07.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von CVS Health>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
10541250 15.09.2039 6.1250% 5.2464
25159539 12.08.2024 3.3750% 4.2294
20120747 01.12.2022 2.7500% 3.6624
13007774 15.05.2021 4.1250% 3.6259
25159537 12.08.2019 2.2500% 2.9214
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