DL-Notes 2015(15/45)

94.24USD 95.74USD
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CNOOC FIN.(15) AU 15/45 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.2000 Rendite 4.56
Duration 15.7155 Modified Duration 15.3653
Marchzinsen 0.8166

Moody`s Rating für CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Obligation (28073110)

Rating A1
Rating Update DNG
Datum Rating 24.05.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Obligation (US12634GAC78)

Die CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.05.2045 einen Coupon von 4.2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.98 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.56%. Die CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. -Obligation wurde am 05.05.2015 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Notes 2015(15/45)

94.32 -0.22 -0.23 %
Kurszeit 16.01.2019 09:15:15
Eröffnung / Vortag 94.36 / 94.54
Tagestief / Tageshoch 94.32 / 94.36
52 W. Tief 89.23
52 W. Hoch 101.33
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28073110
ISIN US12634GAC78
Name CNOOC FIN.(15) AU 15/45
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd.
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 05.05.2015
Coupondaten
Coupon 4.200%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.05.2045
nächster Zinstermin 05.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.11.2015
Letztes Coupondatum 04.05.2045
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von CNOOC Finance 2015 Australia Pty>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
28073101 05.05.2020 2.6250% 3.3361
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