DL-Notes 2015(15/25)

97.56USD 98.47USD
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CNOOC FIN.(15) US 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 3.95
Duration 5.6456 Modified Duration 5.5362
Marchzinsen 0.7291

Moody`s Rating für CNOOC Finance [2015] USA LLC Obligation (28073112)

Rating A1
Rating Update DNG
Datum Rating 24.05.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CNOOC Finance [2015] USA LLC Obligation (US12634MAB63)

Die CNOOC Finance [2015] USA LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.05.2025 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.66 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.95%. Die CNOOC Finance [2015] USA LLC -Obligation wurde am 05.05.2015 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Notes 2015(15/25)

97.56 0.07 0.07 %
Kurszeit 21.01.2019 17:26:22
Eröffnung / Vortag 97.25 / 97.49
Tagestief / Tageshoch 97.25 / 97.56
52 W. Tief 94.25
52 W. Hoch 99.85
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28073112
ISIN US12634MAB63
Name CNOOC FIN.(15) US 15/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner CNOOC Finance [2015] USA LLC
Emissionsvolumen 2'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.08
Emissionsdatum 05.05.2015
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.05.2025
nächster Zinstermin 05.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.11.2015
Letztes Coupondatum 04.05.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von CNOOC Finance 2015 USA LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
41566436 02.05.2028 4.3750% 4.0111
41566428 02.05.2023 3.7500% 3.7999
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