DL-Notes 2015(15/20)

99.01USD 99.10USD
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CNOOC FIN.(15) AU 15/20 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6250 Rendite 3.41
Duration 1.2666 Modified Duration 1.2454
Marchzinsen 0.5468

Moody`s Rating für CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Obligation (28073101)

Rating A1
Rating Update DNG
Datum Rating 24.05.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Obligation (US12634GAA13)

Die CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.05.2020 einen Coupon von 2.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.116 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.41%. Die CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. -Obligation wurde am 05.05.2015 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Notes 2015(15/20)

99.02 0.00 0.00 %
Kurszeit 21.01.2019 17:26:22
Eröffnung / Vortag 99.02 / 99.02
Tagestief / Tageshoch 99.01 / 99.02
52 W. Tief 97.16
52 W. Hoch 99.19
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28073101
ISIN US12634GAA13
Name CNOOC FIN.(15) AU 15/20
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd.
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.72
Emissionsdatum 05.05.2015
Coupondaten
Coupon 2.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.05.2020
nächster Zinstermin 05.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.11.2015
Letztes Coupondatum 04.05.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von CNOOC Finance 2015 Australia Pty>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
28073110 05.05.2045 4.2000% 4.5793
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