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DL-Medium-Term Notes 2017(27)

106.74USD 106.96USD
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Chart (gross)
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ASIAN DEV. BK 17/27 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6250 Rendite 1.76
Duration 11.8214 Modified Duration 11.6175
Marchzinsen 0.2596

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (35272401)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.07.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DU47)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.01.2027 einen Coupon von 2.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.74 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.76%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 12.01.2017 mit einem Volumen von 1.3 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Medium-Term Notes 2017(27)

106.77 -0.12 -0.11 %
Kurszeit 17.02.2020 17:00:04
Eröffnung / Vortag 106.74 / 106.89
Tagestief / Tageshoch 106.74 / 106.78
52 W. Tief 98.32
52 W. Hoch 108.03
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 35272401
ISIN US045167DU47
Name ASIAN DEV. BK 17/27 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'300'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.45
Emissionsdatum 12.01.2017
Coupondaten
Coupon 2.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 12.01.2027
nächster Zinstermin 12.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 12.07.2017
Letztes Coupondatum 11.01.2027
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Asian Development Bank ADB>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 1.0725
46024562 17.01.2024 2.4500% 1.0744
22243346 05.09.2023 4.5000% 0.9759
39758606 11.01.2023 2.6500% 0.9474
18119161 09.03.2022 5.0000% 0.628
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