DL-Medium-Term Notes 2017(20)

99.09USD 99.12USD
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ASIAN DEV. BK 17/20 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.7500 Rendite 2.68
Duration 0.9650 Modified Duration 0.9523
Marchzinsen 0.0340

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (35272379)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167DT73)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 10.01.2020 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 10.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 0 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.68%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 12.01.2017 mit einem Volumen von 3.15 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Medium-Term Notes 2017(20)

99.08 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 18.01.2019 08:32:05
Eröffnung / Vortag 99.09 / 99.09
Tagestief / Tageshoch 99.08 / 99.09
52 W. Tief 98.47
52 W. Hoch 99.25
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 35272379
ISIN US045167DT73
Name ASIAN DEV. BK 17/20 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 3'150'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.94
Emissionsdatum 12.01.2017
Coupondaten
Coupon 1.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 10.01.2020
nächster Zinstermin 10.07.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 10.07.2017
Letztes Coupondatum 09.01.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.4999
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4409
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.2701
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2515
24478278 22.05.2019 2.1432% 2.5733
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