DL-Medium-Term Notes 2013(20)

98.29USD 98.66USD
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ASIAN DEV. BK 13/20 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.3750 Rendite 2.70
Duration 1.1618 Modified Duration 1.1464
Marchzinsen 0.4354

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (20482900)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167CF88)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.03.2020 einen Coupon von 1.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.709 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.70%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 23.01.2013 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Medium-Term Notes 2013(20)

98.48 -0.05 -0.05 %
Kurszeit 18.01.2019 22:25:19
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.48
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 20482900
ISIN US045167CF88
Name ASIAN DEV. BK 13/20 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.89
Emissionsdatum 23.01.2013
Coupondaten
Coupon 1.375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.03.2020
nächster Zinstermin 23.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 23.03.2013
Letztes Coupondatum 22.03.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.4999
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4409
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.2701
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2515
24478278 22.05.2019 2.1432% 2.5733
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