DL-Med.-Term Nts 2017(22) 144A

97.62USD 97.82USD
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ESM 17/22 MTN 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1250 Rendite 2.80
Duration 3.6285 Modified Duration 3.5784
Marchzinsen 0.4663

Moody`s Rating für Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Obligation (38870169)

Rating Aa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 07.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Obligation (US29881WAA09)

Die Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.11.2022 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 03.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.795 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.80%. Die Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] -Obligation wurde am 31.10.2017 mit einem Volumen von 778.962 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Med.-Term Nts 2017(22) 144A

97.58 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 23.01.2019 17:06:48
Eröffnung / Vortag 97.65 / 97.58
Tagestief / Tageshoch 97.58 / 97.65
52 W. Tief 95.71
52 W. Hoch 98.20
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 38870169
ISIN US29881WAA09
Name ESM 17/22 MTN 144A
Land
Emissionsdaten
Schuldner Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
Emissionsvolumen 778'962'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.64
Emissionsdatum 31.10.2017
Coupondaten
Coupon 2.125%
Denomination 2000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 03.11.2022
nächster Zinstermin 03.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 03.05.2018
Letztes Coupondatum 02.11.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Europaeischer Stabilitaetsmechanismus ESM>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
35503238 02.11.2046 1.8000% 1.4631
30120014 20.10.2045 1.7500% 1.4263
33279121 18.07.2042 0.8750% 1.3847
41842535 23.05.2033 1.2000% 1.0659
35990467 15.03.2027 0.7500% 0.5145
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