DL-Med.-Term Nts 2012(22) 144A

104.74USD 107.34USD
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EURAS.DEV.BK 2022MTN 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.7670 Rendite 3.01
Duration 4.5223 Modified Duration 4.3904
Marchzinsen 2.0692

Moody`s Rating für Eurasian Development Bank Obligation (19536758)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 07.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Eurasian Development Bank Obligation (US29843YAB11)

Die Eurasian Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.09.2022 einen Coupon von 4.7670%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.962 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.01%.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Med.-Term Nts 2012(22) 144A

105.12 -0.26 -0.24 %
Kurszeit 25.02.2020 08:00:50
Eröffnung / Vortag 105.12 / 105.38
Tagestief / Tageshoch 105.12 / 105.12
52 W. Tief 98.70
52 W. Hoch 105.63
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 19536758
ISIN US29843YAB11
Name EURAS.DEV.BK 2022MTN 144A
Land
Emissionsdaten
Schuldner Eurasian Development Bank
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 20.09.2012
Coupondaten
Coupon 4.767%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 20.09.2022
nächster Zinstermin 20.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.03.2013
Letztes Coupondatum 19.09.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
42906876 11.07.2028 5.9500% 5.9345
40220846 24.01.2025 7.7500% 7.4472
46852647 09.03.2021 8.6000% 6.1879
22623661 07.10.2020 8.2000% 5.6559
22504446 23.09.2020 8.7500% 68.9743
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