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DL-Med.-Term Nts 19(24) 48586888 / XS2018639539

Bid 91.15 USD
Ask 93.10 USD
23.09.2022
FSE

BLACK SEA T. 19/24 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 9.08
Duration 1.1630 Modified Duration 1.0662
Marchzinsen 0.8607

Moody`s Rating für Black Sea Trade and Development Bank Obligation (48586888)

Rating Baa1
Rating Update DNG
Datum Rating 18.03.2022
Watchlist CFO
Watchlist Erklärung CFO
Datum Watchlist 01.07.2022
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Black Sea Trade and Development Bank Obligation (XS2018639539)

Die Black Sea Trade and Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.06.2024 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 25.12. statt. Die Black Sea Trade and Development Bank -Obligation wurde am 25.06.2019 mit einem Volumen von 550 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Med.-Term Nts 19(24)

91.30 0.00 0.00 %
Kurszeit 23.09.2022 09:04:26
Eröffnung / Vortag 91.30 / 91.30
Tagestief / Tageshoch 91.30 / 91.30
52 W. Tief 89.00
52 W. Hoch 105.65
Börse
FSE

Stammdaten

Valor 48586888
ISIN XS2018639539
Name BLACK SEA T. 19/24 MTN
Land
Schuldner Black Sea Trade and Development Bank
Emissionsvolumen 550'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.54
Emissionsdatum 25.06.2019
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 25.06.2024
nächster Zinstermin 25.12.2022
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 25.12.2019
Letztes Coupondatum 24.06.2024
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
57624995 05.10.2030 1.2500% 5.4952
114826623 15.03.2027 0.3500% 7.4289
50501196 13.06.2023 0.4500% 6.2401
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