DL-Med.-Term Notes 2016(21/21)

101.26USD 101.90USD
<
Charts
Chart (gross)
>

BK OF NY MELLON 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5000 Rendite 1.07
Duration 1.7410 Modified Duration 1.7225
Marchzinsen 0.2937

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (31618362)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406FAA12)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.04.2021 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.932 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.07%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 19.02.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation DL-Med.-Term Notes 2016(21/21)

101.25 0.00 0.00 %
Kurszeit 28.05.2020 09:27:41
Eröffnung / Vortag 101.25 / 101.25
Tagestief / Tageshoch 101.25 / 101.25
52 W. Tief 88.22
52 W. Hoch 101.29
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31618362
ISIN US06406FAA12
Name BK OF NY MELLON 2021
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.90
Emissionsdatum 19.02.2016
Coupondaten
Coupon 2.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.04.2021
nächster Zinstermin 15.10.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.10.2016
Letztes Coupondatum 14.04.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 15.03.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von Bank of New York Mellon>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
41516224 28.04.2028 3.8500% 1.4212
50671537 24.10.2024 2.1000% 1.0031
40054741 29.01.2023 2.9500% 0.8972
30527807 27.11.2020 2.4500% 1.6624
29225466 17.08.2020 2.6000% 1.2875
pagehit