DL-Med.-Term Notes 2016(21/21)

98.58USD 99.24USD
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BK OF NY MELLON 2021 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5000 Rendite 3.15
Duration 2.1717 Modified Duration 2.1381
Marchzinsen 0.6388

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (31618362)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406FAA12)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.04.2021 einen Coupon von 2.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.22 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.15%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 19.02.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Med.-Term Notes 2016(21/21)

98.54 -0.07 -0.07 %
Kurszeit 18.01.2019 15:58:43
Eröffnung / Vortag 98.46 / 98.54
Tagestief / Tageshoch 98.43 / 98.54
52 W. Tief 97.29
52 W. Hoch 99.49
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 31618362
ISIN US06406FAA12
Name BK OF NY MELLON 2021
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.90
Emissionsdatum 19.02.2016
Coupondaten
Coupon 2.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.04.2021
nächster Zinstermin 15.04.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.10.2016
Letztes Coupondatum 14.04.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 15.03.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37962607 23.08.2029 3.3000% 4.0112
23576528 04.02.2024 3.6500% 3.4795
27228172 24.02.2020 2.1500% 3.1186
10731814 15.01.2020 4.6000% 3.0384
23576526 04.03.2019 2.2000% 2.5981
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