DL-Med.-T.Cov.Bds 15(20)Reg.S

98.66USD 99.04USD
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A.N.Z. BKG GRP 15/20 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0500 Rendite 3.07
Duration 1.3319 Modified Duration 1.3118
Marchzinsen 0.3018

Über die Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Obligation (US05252FAD24)

Die Australia and New Zealand Banking Group Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.05.2020 einen Coupon von 2.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.032 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.07%. Die Australia and New Zealand Banking Group Ltd. -Obligation wurde am 27.05.2015 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Med.-T.Cov.Bds 15(20)Reg.S

98.66 -0.02 -0.02 %
Kurszeit 21.01.2019 15:37:18
Eröffnung / Vortag 98.65 / 98.67
Tagestief / Tageshoch 98.65 / 98.66
52 W. Tief 97.86
52 W. Hoch 98.80
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28318658
ISIN US05252FAD24
Name A.N.Z. BKG GRP 15/20 REGS
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.85
Emissionsdatum 27.05.2015
Coupondaten
Coupon 2.050%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.05.2020
nächster Zinstermin 27.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.11.2015
Letztes Coupondatum 26.05.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24743288 25.06.2024 4.0171% 4.1231
45142463 06.12.2023 3.0100% 3.053
22121636 16.08.2023 5.0000% 2.8061
28385138 03.06.2020 3.2500% 2.5795
25012758 25.07.2019 2.7400% 2.1863
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