DL-FLR Notes 2018(23/23)

98.09USD 98.35USD
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AMER. EXPRESS 2023 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3412 Rendite 3.83
Duration 0.0958 Modified Duration 0.0912
Marchzinsen 0.0993

Moody`s Rating für American Express Co. Obligation (40629537)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 23.02.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Co. Obligation (US025816BT56)

Die American Express Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.02.2023 einen Coupon von 3.3412%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 29.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.093 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.83%. Die American Express Co. -Obligation wurde am 27.02.2018 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-FLR Notes 2018(23/23)

98.09 0.67 0.69 %
Kurszeit 22.01.2019 08:09:19
Eröffnung / Vortag 0.00 / 97.42
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40629537
ISIN US025816BT56
Name AMER. EXPRESS 2023 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner American Express Co.
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 27.02.2018
Coupondaten
Coupon 3.341%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 27.02.2023
nächster Zinstermin 28.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 29.05.2018
Letztes Coupondatum 26.02.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 27.01.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
20456358 03.12.2042 4.0500% 4.3891
3881470 19.03.2038 8.1500% 5.1263
38849144 30.10.2024 3.0000% 3.8732
44636366 05.11.2021 3.7000% 3.3116
41822999 17.05.2021 3.3750% 3.2106
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