DL-FLR MTN 18(23/Und.) Reg.S

98.37USD 99.55USD
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ITAU UNIB.H.KY 18/UND.FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6.5000 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch] Obligation (USP5R6DPAB67)

Die Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch] -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 6.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 19.09. statt. Die Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch] -Obligation wurde am 19.03.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-FLR MTN 18(23/Und.) Reg.S

98.38 -0.51 -0.52 %
Kurszeit 23.09.2020 17:31:22
Eröffnung / Vortag 98.67 / 98.89
Tagestief / Tageshoch 98.38 / 98.94
52 W. Tief 73.60
52 W. Hoch 106.90
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40915613
ISIN USP5R6DPAB67
Name ITAU UNIB.H.KY 18/UND.FLR
Land Brasilien
Emissionsdaten
Schuldner Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch]
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 19.03.2018
Coupondaten
Coupon 6.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit
nächster Zinstermin 19.03.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 19.09.2018
Letztes Coupondatum
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am 19.03.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis 100
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