DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M

97.87USD 98.30USD
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BANK AMERI. 18/24 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5413 Rendite 3.96
Duration 0.1149 Modified Duration 0.1093
Marchzinsen 0.4444

Moody`s Rating für Bank of America Corp. Obligation (40701552)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 02.03.2018
Watchlist ON
Watchlist Erklärung UPG
Datum Watchlist 05.12.2018
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of America Corp. Obligation (US06051GHE26)

Die Bank of America Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 05.03.2024 einen Coupon von 3.5413%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 05.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.299 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.96%. Die Bank of America Corp. -Obligation wurde am 05.03.2018 mit einem Volumen von 1.5 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M

98.09 0.31 0.32 %
Kurszeit 18.01.2019 22:25:22
Eröffnung / Vortag 0.00 / 98.09
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40701552
ISIN US06051GHE26
Name BANK AMERI. 18/24 FLR MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of America Corp.
Emissionsvolumen 1'500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 05.03.2018
Coupondaten
Coupon 3.541%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 05.03.2024
nächster Zinstermin 05.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 05.06.2018
Letztes Coupondatum 04.03.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 05.05.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
31773179 03.03.2026 4.4500% 4.3931
21942275 24.07.2023 4.1000% 3.7158
25322627 05.03.2020 4.2500% 2.7847
25322632 05.03.2020 3.1200% 2.9278
24106343 01.04.2019 3.6670% 1.518
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