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DL-FLR Med.-T. Nts 2015(20)

100.02USD 100.22USD
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Charts
Chart (gross)
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AMER.EXPR.CR. 2020 FLRMTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6473 Rendite 2.22
Duration 1.0721 Modified Duration 1.0488
Marchzinsen 0.5971

Moody`s Rating für American Express Credit Corp. Obligation (28332760)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 21.05.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die American Express Credit Corp. Obligation (US0258M0DU05)

Die American Express Credit Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.05.2020 einen Coupon von 2.6473%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 26.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.115 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.22%. Die American Express Credit Corp. -Obligation wurde am 26.05.2015 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-FLR Med.-T. Nts 2015(20)

100.02 -0.01 -0.01 %
Kurszeit 17.02.2020 17:00:04
Eröffnung / Vortag 100.02 / 100.02
Tagestief / Tageshoch 100.02 / 100.02
52 W. Tief 99.80
52 W. Hoch 100.46
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28332760
ISIN US0258M0DU05
Name AMER.EXPR.CR. 2020 FLRMTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner American Express Credit Corp.
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 26.05.2015
Coupondaten
Coupon 2.647%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 26.05.2020
nächster Zinstermin 26.02.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 26.08.2015
Letztes Coupondatum 25.05.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 25.04.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von American Express Credit>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
36588529 03.05.2027 3.3000% 2.2424
32476330 05.05.2021 2.2500% 1.9134
29666780 14.09.2020 2.9436% 3.6229
29666774 14.09.2020 2.6000% 1.9998
28332751 26.05.2020 2.3750% 5.4877
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