Disney Co., The WaltDL-Medium-Term Nts 2016(16/26)

95.80USD 99.44USD
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DISNEY (WALT)CO. 2026 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0000 Rendite 3.68
Duration 6.3037 Modified Duration 6.1898
Marchzinsen 1.3250

Moody`s Rating für The Walt Disney Co. Obligation (30993021)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 14.12.2017
Watchlist CFO
Watchlist Erklärung CFO
Datum Watchlist 08.10.2018
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Walt Disney Co. Obligation (US25468PDK93)

Die The Walt Disney Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 13.02.2026 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.11 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.68%. Die The Walt Disney Co. -Obligation wurde am 08.01.2016 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Disney Co., The WaltDL-Medium-Term Nts 2016(16/26)

95.78 0.04 0.04 %
Kurszeit 23.01.2019 17:49:56
Eröffnung / Vortag 95.82 / 95.74
Tagestief / Tageshoch 95.72 / 96.61
52 W. Tief 92.56
52 W. Hoch 98.79
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 30993021
ISIN US25468PDK93
Name DISNEY (WALT)CO. 2026 MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner The Walt Disney Co.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.60
Emissionsdatum 08.01.2016
Coupondaten
Coupon 3.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 13.02.2026
nächster Zinstermin 13.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 13.08.2016
Letztes Coupondatum 12.02.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 08.01.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von The Walt Disney>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
33231632 30.07.2046 3.0000% 4.2115
20129431 01.12.2042 3.7000% 4.1031
14444122 01.12.2041 4.1250% 4.1328
29707589 17.09.2025 3.1500% 3.4104
37016840 05.06.2020 2.9413% 3.0339
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