Discovery Communications LLCDL-Notes 2015(15/25)

94.09USD 94.41USD
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DISCOVERY COMM. 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4500 Rendite 4.53
Duration 5.5038 Modified Duration 5.3819
Marchzinsen 1.1691

Moody`s Rating für Discovery Communications LLC Obligation (27288690)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Discovery Communications LLC Obligation (US25470DAK54)

Die Discovery Communications LLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.03.2025 einen Coupon von 3.4500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.415 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.53%. Die Discovery Communications LLC -Obligation wurde am 02.03.2015 mit einem Volumen von 300 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Discovery Communications LLCDL-Notes 2015(15/25)

94.05 -0.22 -0.23 %
Kurszeit 18.01.2019 12:05:50
Eröffnung / Vortag 94.05 / 94.05
Tagestief / Tageshoch 94.05 / 94.05
52 W. Tief 92.04
52 W. Hoch 96.76
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27288690
ISIN US25470DAK54
Name DISCOVERY COMM. 15/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Discovery Communications LLC
Emissionsvolumen 300'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.92
Emissionsdatum 02.03.2015
Coupondaten
Coupon 3.450%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.03.2025
nächster Zinstermin 15.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.09.2015
Letztes Coupondatum 14.03.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 02.03.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Discovery Communications LLC>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
18589104 15.05.2042 4.9500% 5.738
38235473 20.09.2037 5.0000% 5.6283
31870852 11.03.2026 4.9000% 4.7323
38235472 20.03.2023 2.9500% 4.0042
11370778 01.06.2020 5.0500% 3.7926
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