Discover Financial ServicesDL-Notes 2015(24/25)

106.09USD 107.49USD
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DISCOVER FINL SRVCS 15/25 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.7500 Rendite 2.68
Duration 8.3820 Modified Duration 8.1629
Marchzinsen 1.7411

Moody`s Rating für Discover Financial Services Obligation (27356416)

Rating Baa3
Rating Update UPG
Datum Rating 30.10.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Discover Financial Services Obligation (US254709AL28)

Die Discover Financial Services -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.03.2025 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 106.385 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.68%. Die Discover Financial Services -Obligation wurde am 04.03.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Discover Financial ServicesDL-Notes 2015(24/25)

106.11 0.09 0.08 %
Kurszeit 20.02.2020 16:34:57
Eröffnung / Vortag 105.98 / 106.11
Tagestief / Tageshoch 105.98 / 106.11
52 W. Tief 96.99
52 W. Hoch 106.14
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 27356416
ISIN US254709AL28
Name DISCOVER FINL SRVCS 15/25
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Discover Financial Services
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.88
Emissionsdatum 04.03.2015
Coupondaten
Coupon 3.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 04.03.2025
nächster Zinstermin 04.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 04.09.2015
Letztes Coupondatum 03.03.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 04.12.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
46195393 30.01.2026 4.5000% 2.8064
25995852 06.11.2024 3.9500% 2.5338
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