Digital Realty Trust L.P.DL-Notes 2015(15/22)

104.55USD 104.82USD
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DIGITAL REALTY TR. 2022 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.9500 Rendite 2.11
Duration 4.3545 Modified Duration 4.2644
Marchzinsen 0.5860

Moody`s Rating für Digital Realty Trust L.P. Obligation (28650316)

Rating Baa2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.10.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Digital Realty Trust L.P. Obligation (US25389JAL08)

Die Digital Realty Trust L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.07.2022 einen Coupon von 3.9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.02 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.11%. Die Digital Realty Trust L.P. -Obligation wurde am 23.06.2015 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Digital Realty Trust L.P.DL-Notes 2015(15/22)

104.55 0.08 0.08 %
Kurszeit 24.02.2020 16:38:57
Eröffnung / Vortag 104.46 / 104.47
Tagestief / Tageshoch 104.46 / 104.58
52 W. Tief 99.60
52 W. Hoch 104.83
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 28650316
ISIN US25389JAL08
Name DIGITAL REALTY TR. 2022
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Digital Realty Trust L.P.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.24
Emissionsdatum 23.06.2015
Coupondaten
Coupon 3.950%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 01.07.2022
nächster Zinstermin 01.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 01.01.2016
Letztes Coupondatum 30.06.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 23.06.2015
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
42276615 15.07.2028 4.4500% 3.058
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