Diageo Capital PLCDL-Notes 2019(19/24)

102.04USD 102.24USD
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DIAGEO CAP 19/24 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.1250 Rendite 2.20
Duration 8.4324 Modified Duration 8.2507
Marchzinsen 0.7199

Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Obligation (50342469)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 11.11.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Diageo Capital PLC Obligation (US25243YBA64)

Die Diageo Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.10.2024 einen Coupon von 2.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.98 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.20%. Die Diageo Capital PLC -Obligation wurde am 03.10.2019 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Diageo Capital PLCDL-Notes 2019(19/24)

102.07 0.20 0.20 %
Kurszeit 25.02.2020 17:24:16
Eröffnung / Vortag 101.83 / 102.07
Tagestief / Tageshoch 101.83 / 102.07
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 50342469
ISIN US25243YBA64
Name DIAGEO CAP 19/24
Land
Emissionsdaten
Schuldner Diageo Capital PLC
Emissionsvolumen 600'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.97
Emissionsdatum 03.10.2019
Coupondaten
Coupon 2.125%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.10.2024
nächster Zinstermin 24.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 24.04.2020
Letztes Coupondatum 23.10.2024
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 03.11.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Diageo Capital>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
21268059 29.04.2043 3.8750% 3.1354
2726271 30.09.2036 5.8750% 3.0695
41844630 18.09.2023 3.5000% 2.043
21268055 29.04.2023 2.6250% 2.0696
41844615 18.05.2020 3.0000% 1.0963
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