Diageo Capital PLCDL-Notes 2018(18/23)

106.29USD 106.81USD
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DIAGEO CAPITAL 18/23 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 2.04
Duration 6.2869 Modified Duration 6.1610
Marchzinsen 1.5385

Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Obligation (41844630)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 11.11.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Diageo Capital PLC Obligation (US25243YAY59)

Die Diageo Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.09.2023 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.3 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.04%. Die Diageo Capital PLC -Obligation wurde am 18.05.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Diageo Capital PLCDL-Notes 2018(18/23)

106.22 -0.04 -0.04 %
Kurszeit 25.02.2020 13:26:29
Eröffnung / Vortag 106.36 / 106.26
Tagestief / Tageshoch 105.71 / 106.38
52 W. Tief 101.28
52 W. Hoch 106.38
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41844630
ISIN US25243YAY59
Name DIAGEO CAPITAL 18/23
Land
Emissionsdaten
Schuldner Diageo Capital PLC
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.78
Emissionsdatum 18.05.2018
Coupondaten
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 18.09.2023
nächster Zinstermin 18.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 18.09.2018
Letztes Coupondatum 17.09.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 18.05.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Diageo Capital>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
21268059 29.04.2043 3.8750% 3.1354
2726271 30.09.2036 5.8750% 3.0695
21268055 29.04.2023 2.6250% 2.0696
41844615 18.05.2020 3.0000% 1.0963
41844593 18.05.2020 1.9318% 2.0386
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