SMI 11’817 -1.0%  SPI 15’339 -1.0%  Dow 34’798 0.1%  DAX 15’532 -0.7%  Euro 1.0824 -0.1%  EStoxx50 4’159 -0.9%  Gold 1’750 0.4%  Bitcoin 39’725 -4.3%  Dollar 0.9257 0.2%  Öl 78.0 1.0% 

Diageo Capital PLCDL-Notes 2018(18/23) 41844630 / US25243YAY59

Bid 105.84 USD
Ask 105.94 USD
24.09.2021
STU

DIAGEO CAPITAL 18/23 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.5000 Rendite 0.52
Duration 1.8575 Modified Duration 1.8479
Marchzinsen 0.0580

Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Obligation (41844630)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 11.11.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Diageo Capital PLC Obligation (US25243YAY59)

Die Diageo Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.09.2023 einen Coupon von 3.5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 18.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.95 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.52%. Die Diageo Capital PLC -Obligation wurde am 18.05.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Diageo Capital PLCDL-Notes 2018(18/23)

105.84 -0.04 -0.04 %
Kurszeit 24.09.2021 17:32:36
Eröffnung / Vortag 105.88 / 105.84
Tagestief / Tageshoch 105.83 / 105.88
52 W. Tief 105.83
52 W. Hoch 108.72
Börse
STU

Stammdaten

Valor 41844630
ISIN US25243YAY59
Name DIAGEO CAPITAL 18/23
Land Großbritannien
Schuldner Diageo Capital PLC
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.78
Emissionsdatum 18.05.2018
Coupon 3.500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 18.09.2023
nächster Zinstermin 18.03.2022
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 18.09.2018
Letztes Coupondatum 17.09.2023
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 18.05.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
21268059 29.04.2043 3.8750% 3.1022
2726271 30.09.2036 5.8750% 2.5318
41844637 18.05.2028 3.8750% 1.6101
50342469 24.10.2024 2.1250% 0.7717
21268055 29.04.2023 2.6250% 0.6826
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