Diageo Capital PLCDL-Notes 2013(13/23)

102.63USD 103.12USD
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DIAGEO CAPITAL 13/23 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6250 Rendite 2.07
Duration 5.8511 Modified Duration 5.7324
Marchzinsen 0.8463

Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Obligation (21268055)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 11.11.2019
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Diageo Capital PLC Obligation (US25243YAU38)

Die Diageo Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.04.2023 einen Coupon von 2.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.99 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.07%. Die Diageo Capital PLC -Obligation wurde am 29.04.2013 mit einem Volumen von 1.35 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Diageo Capital PLCDL-Notes 2013(13/23)

102.63 0.41 0.40 %
Kurszeit 24.02.2020 17:28:10
Eröffnung / Vortag 102.42 / 102.63
Tagestief / Tageshoch 102.42 / 102.63
52 W. Tief 98.12
52 W. Hoch 102.63
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 21268055
ISIN US25243YAU38
Name DIAGEO CAPITAL 13/23
Land
Emissionsdaten
Schuldner Diageo Capital PLC
Emissionsvolumen 1'350'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.76
Emissionsdatum 29.04.2013
Coupondaten
Coupon 2.625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 29.04.2023
nächster Zinstermin 29.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 29.10.2013
Letztes Coupondatum 28.04.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 29.04.2013
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von Diageo Capital>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
21268059 29.04.2043 3.8750% 3.1355
41844637 18.05.2028 3.8750% 2.4273
50342469 24.10.2024 2.1250% 2.2025
41844593 18.05.2020 1.9318% 2.0373
41844615 18.05.2020 3.0000% 1.1187
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