Diageo Capital PLCDL-FLR Notes 2018(20)

99.75USD 99.98USD
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DIAGEO CAPITAL 18/20 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8800 Rendite 3.03
Duration 0.0848 Modified Duration 0.0841
Marchzinsen 0.0386

Moody`s Rating für Diageo Capital PLC Obligation (41844593)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 16.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Diageo Capital PLC Obligation (US25243YAW93)

Die Diageo Capital PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.05.2020 einen Coupon von 2.8800%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 20.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.98 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.03%. Die Diageo Capital PLC -Obligation wurde am 18.05.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Diageo Capital PLCDL-FLR Notes 2018(20)

99.75 0.00 0.00 %
Kurszeit 17.01.2019 17:21:28
Eröffnung / Vortag 99.75 / 99.75
Tagestief / Tageshoch 99.75 / 99.75
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41844593
ISIN US25243YAW93
Name DIAGEO CAPITAL 18/20 FLR
Land
Emissionsdaten
Schuldner Diageo Capital PLC
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 18.05.2018
Coupondaten
Coupon 2.880%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 18.05.2020
nächster Zinstermin 20.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 20.08.2018
Letztes Coupondatum 17.05.2020
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
2726271 30.09.2036 5.8750% 4.3984
41844637 18.05.2028 3.8750% 3.859
41844630 18.09.2023 3.5000% 3.5296
21268055 29.04.2023 2.6250% 3.4242
41844615 18.05.2020 3.0000% 3.6176
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