DH Europe Finance II S.à r.L.DL-Notes 2019(19/39)

106.20USD 108.57USD
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DH EUR.F.II 19/39 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2500 Rendite 3.13
Duration 22.6080 Modified Duration 21.9217
Marchzinsen 0.9018

Über die DH Europe Finance II S.à r.L. Obligation (US23291KAJ43)

Die DH Europe Finance II S.à r.L. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.11.2039 einen Coupon von 3.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.35 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.13%. Die DH Europe Finance II S.à r.L. -Obligation wurde am 07.11.2019 mit einem Volumen von 900 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DH Europe Finance II S.à r.L.DL-Notes 2019(19/39)

107.39 1.10 1.03 %
Kurszeit 24.02.2020 22:25:34
Eröffnung / Vortag 0.00 / 106.29
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
TGT

Stammdaten

Stammdaten
Valor 50856378
ISIN US23291KAJ43
Name DH EUR.F.II 19/39
Land Luxemburg
Emissionsdaten
Schuldner DH Europe Finance II S.à r.L.
Emissionsvolumen 900'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.81
Emissionsdatum 07.11.2019
Coupondaten
Coupon 3.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.11.2039
nächster Zinstermin 15.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.05.2020
Letztes Coupondatum 14.11.2039
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 07.11.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von DH Europe Finance II Sa rL>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
50856381 15.11.2049 3.4000% 3.2196
50856377 15.11.2029 2.6000% 2.5355
49891910 18.03.2026 0.2000% 0.3872
50856373 15.11.2024 2.2000% 2.191
50856358 15.11.2022 2.0500% 2.0138
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