DH Europe Finance II S.à r.L.DL-Notes 2019(19/22)

100.74USD 102.73USD
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DH EUR.F.II 19/22 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0500 Rendite 2.01
Duration 5.1685 Modified Duration 5.0665
Marchzinsen 0.5519

Über die DH Europe Finance II S.à r.L. Obligation (US23291KAF21)

Die DH Europe Finance II S.à r.L. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.11.2022 einen Coupon von 2.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.26 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.01%. Die DH Europe Finance II S.à r.L. -Obligation wurde am 07.11.2019 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DH Europe Finance II S.à r.L.DL-Notes 2019(19/22)

100.74 0.33 0.33 %
Kurszeit 21.02.2020 08:10:16
Eröffnung / Vortag 0.00 / 100.41
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 50856358
ISIN US23291KAF21
Name DH EUR.F.II 19/22
Land Luxemburg
Emissionsdaten
Schuldner DH Europe Finance II S.à r.L.
Emissionsvolumen 700'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.99
Emissionsdatum 07.11.2019
Coupondaten
Coupon 2.050%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.11.2022
nächster Zinstermin 15.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.05.2020
Letztes Coupondatum 14.11.2022
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 07.11.2019
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von DH Europe Finance II Sa rL>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
50856381 15.11.2049 3.4000% 3.2197
50856378 15.11.2039 3.2500% 3.1305
49891911 18.09.2031 0.7500% 0.9599
50856377 15.11.2029 2.6000% 2.5356
50856373 15.11.2024 2.2000% 2.191
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