Dexia Crédit Local S.A.DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S

101.52USD 101.70USD
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DEXIA CL 16/21 MTN REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.8750 Rendite 1.76
Duration 2.8528 Modified Duration 2.8034
Marchzinsen 0.0866

Über die Dexia Crédit Local S.A. Obligation (XS1490138226)

Die Dexia Crédit Local S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2021 einen Coupon von 1.8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.177 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.76%. Die Dexia Crédit Local S.A. -Obligation wurde am 15.09.2016 mit einem Volumen von 716.121 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Dexia Crédit Local S.A.DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S

101.53 0.05 0.05 %
Kurszeit 02.04.2020 15:15:26
Eröffnung / Vortag 101.53 / 101.47
Tagestief / Tageshoch 101.53 / 101.53
52 W. Tief 98.12
52 W. Hoch 101.53
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 33902288
ISIN XS1490138226
Name DEXIA CL 16/21 MTN REGS
Land Frankreich
Emissionsdaten
Schuldner Dexia Crédit Local S.A.
Emissionsvolumen 716'121'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.76
Emissionsdatum 15.09.2016
Coupondaten
Coupon 1.875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.09.2021
nächster Zinstermin 15.09.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 15.03.2017
Letztes Coupondatum 14.09.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
38672124 18.10.2027 1.0000% 0.0166
27056543 12.02.2025 2.1250% 1.1362
37406386 15.06.2022 1.1250% 0.9961
34132432 07.09.2021 0.8750% 0.9786
2526778 02.05.2021 0.8280% 1.7667
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