Delta Air Lines Inc.DL-Notes 2018(18/23)

103.70USD 105.38USD
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DELTA AIR L. 18/23 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8000 Rendite 2.81
Duration 5.5967 Modified Duration 5.4437
Marchzinsen 1.3393

Moody`s Rating für Delta Air Lines Inc. Obligation (41425775)

Rating Baa3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 15.01.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Delta Air Lines Inc. Obligation (US247361ZP69)

Die Delta Air Lines Inc. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 19.04.2023 einen Coupon von 3.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.44 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.81%. Die Delta Air Lines Inc. -Obligation wurde am 19.04.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Delta Air Lines Inc.DL-Notes 2018(18/23)

103.69 -0.16 -0.15 %
Kurszeit 25.02.2020 17:01:22
Eröffnung / Vortag 103.79 / 103.69
Tagestief / Tageshoch 103.69 / 103.79
52 W. Tief 97.89
52 W. Hoch 104.37
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41425775
ISIN US247361ZP69
Name DELTA AIR L. 18/23
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Delta Air Lines Inc.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.87
Emissionsdatum 19.04.2018
Coupondaten
Coupon 3.800%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 19.04.2023
nächster Zinstermin 19.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 19.10.2018
Letztes Coupondatum 18.04.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 19.04.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
50671549 28.10.2029 3.7500% 3.9266
50636864 28.10.2024 2.9000% 3.2285
36019989 15.03.2022 3.6250% 4.3004
41425767 19.04.2021 3.4000% 2.2932
39368474 04.12.2020 2.6000% 3.6559
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