DBS Group Holdings Ltd.DL-FLR Cap.MTN 18(23/28) Reg.S

107.75USD 107.96USD
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DBS GRP HLDGS 18/28 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4.5200 Rendite 3.65
Duration 12.6048 Modified Duration 12.1611
Marchzinsen 0.8892

Über die DBS Group Holdings Ltd. Obligation (US24023NAA00)

Die DBS Group Holdings Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 11.12.2028 einen Coupon von 4.5200%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 11.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.22 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.65%. Die DBS Group Holdings Ltd. -Obligation wurde am 11.06.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DBS Group Holdings Ltd.DL-FLR Cap.MTN 18(23/28) Reg.S

107.74 0.27 0.25 %
Kurszeit 21.02.2020 08:18:34
Eröffnung / Vortag 107.74 / 107.47
Tagestief / Tageshoch 107.74 / 107.74
52 W. Tief 101.84
52 W. Hoch 107.74
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42107696
ISIN US24023NAA00
Name DBS GRP HLDGS 18/28 MTN
Land Singapur
Emissionsdaten
Schuldner DBS Group Holdings Ltd.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 11.06.2018
Coupondaten
Coupon 4.520%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 11.12.2028
nächster Zinstermin 11.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 11.12.2018
Letztes Coupondatum 10.12.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am 11.12.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41257292 11.04.2028 1.5000% 1.3072
37575612 27.07.2022 2.4154% 2.2487
47401368 16.04.2022 2.8500% 2.1053
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