DBS Bank Ltd.DL-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(21)

100.29USD 100.42USD
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DBS BANK 18/21 MTN REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.3000 Rendite 3.19
Duration 2.7283 Modified Duration 2.6855
Marchzinsen 0.4766

Über die DBS Bank Ltd. Obligation (US23304SAB97)

Die DBS Bank Ltd. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.11.2021 einen Coupon von 3.3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.687 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.19%. Die DBS Bank Ltd. -Obligation wurde am 27.11.2018 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DBS Bank Ltd.DL-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(21)

100.30 -0.12 -0.12 %
Kurszeit 18.01.2019 17:50:06
Eröffnung / Vortag 100.40 / 100.30
Tagestief / Tageshoch 100.30 / 100.40
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 44967612
ISIN US23304SAB97
Name DBS BANK 18/21 MTN REGS
Land Singapur
Emissionsdaten
Schuldner DBS Bank Ltd.
Emissionsvolumen 1'250'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.99
Emissionsdatum 27.11.2018
Coupondaten
Coupon 3.300%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.11.2021
nächster Zinstermin 27.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.05.2019
Letztes Coupondatum 26.11.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
39217742 21.11.2024 0.3750% 0.5674
35410981 23.01.2024 0.3750% 0.4191
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