Danske Bank ASDL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S

94.26USD 95.07USD
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DANSKE BK 18/23 MTN REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8359 Rendite 5.22
Duration 0.1368 Modified Duration 0.1221
Marchzinsen 0.3837

Über die Danske Bank AS Obligation (US23636BAP40)

Die Danske Bank AS -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.09.2023 einen Coupon von 3.8359%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 12.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.07 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.22%. Die Danske Bank AS -Obligation wurde am 12.06.2018 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Danske Bank ASDL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S

94.26 0.00 0.00 %
Kurszeit 18.01.2019 17:23:22
Eröffnung / Vortag 94.26 / 94.26
Tagestief / Tageshoch 94.26 / 94.33
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42128513
ISIN US23636BAP40
Name DANSKE BK 18/23 MTN REGS
Land Dänemark
Emissionsdaten
Schuldner Danske Bank AS
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 12.06.2018
Coupondaten
Coupon 3.836%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 12.09.2023
nächster Zinstermin 12.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 12.09.2018
Letztes Coupondatum 11.09.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
22987611 06.06.2024 2.0475% 1.7627
42294618 06.07.2023 1.5700% 1.5201
39270442 28.11.2022 0.2500% 0.9863
37053141 08.06.2022 1.6800% 1.5189
32673826 26.05.2020 1.8000% 1.2153
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