Danske Bank ASDL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S

100.36USD 100.83USD
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DANSKE BK 18/23 MTN REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.9473 Rendite 3.42
Duration 11.4327 Modified Duration 11.0545
Marchzinsen 0.5992

Über die Danske Bank AS Obligation (US23636BAP40)

Die Danske Bank AS -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.09.2023 einen Coupon von 2.9473%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 12.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.939 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.42%. Die Danske Bank AS -Obligation wurde am 12.06.2018 mit einem Volumen von 400 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Danske Bank ASDL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S

100.34 -0.07 -0.07 %
Kurszeit 24.02.2020 16:38:41
Eröffnung / Vortag 100.34 / 100.41
Tagestief / Tageshoch 100.34 / 100.36
52 W. Tief 94.45
52 W. Hoch 100.47
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 42128513
ISIN US23636BAP40
Name DANSKE BK 18/23 MTN REGS
Land Dänemark
Emissionsdaten
Schuldner Danske Bank AS
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 12.06.2018
Coupondaten
Coupon 2.947%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 12.09.2023
nächster Zinstermin 12.03.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 12.09.2018
Letztes Coupondatum 11.09.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23027782 18.12.2025 3.1250% 2.7205
22987631 09.12.2025 4.1250% 3.2789
39270442 28.11.2022 0.2500% 0.0579
13137401 29.06.2021 2.2500% 0.6765
12281155 19.01.2021 2.2500% 0.1348
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