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Danske Bank ASDL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S

102.93USD 103.64USD
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DANSKE BK 19/25 MTN FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.2440 Rendite 3.13
Duration 9.8192 Modified Duration 9.5215
Marchzinsen 0.5229

Über die Danske Bank AS Obligation (US23636BAV18)

Die Danske Bank AS -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 20.12.2025 einen Coupon von 3.2440%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.604 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.13%. Die Danske Bank AS -Obligation wurde am 20.09.2019 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Danske Bank ASDL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S

103.28 -0.04 -0.04 %
Kurszeit 17.02.2020 16:57:30
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.33
Tagestief / Tageshoch 102.82 / 103.69
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
Valor 50103179
ISIN US23636BAV18
Name DANSKE BK 19/25 MTN FLR
Land Dänemark
Emissionsdaten
Schuldner Danske Bank AS
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 20.09.2019
Coupondaten
Coupon 3.244%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 20.12.2025
nächster Zinstermin 20.06.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 20.12.2019
Letztes Coupondatum 19.12.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 20.12.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
23027782 18.12.2025 3.1250% 2.7217
22987631 09.12.2025 4.1250% 3.2814
39270442 28.11.2022 0.2500% 0.0592
13137401 29.06.2021 2.2500% 0.6981
12281155 19.01.2021 2.2500% 0.1778
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