Danone S.A.DL-Notes 2016(16/23) 144A

102.48USD 102.72USD
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DANONE 2023 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5890 Rendite 2.24
Duration 6.7117 Modified Duration 6.5650
Marchzinsen 0.8108

Moody`s Rating für Danone S.A. Obligation (34427509)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 31.10.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Danone S.A. Obligation (US23636TAD28)

Die Danone S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.11.2023 einen Coupon von 2.5890%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.627 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.24%.

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Aktueller Kurs der Obligation Danone S.A.DL-Notes 2016(16/23) 144A

102.40 0.12 0.12 %
Kurszeit 24.02.2020 08:09:06
Eröffnung / Vortag 102.40 / 102.28
Tagestief / Tageshoch 102.40 / 102.40
52 W. Tief 96.03
52 W. Hoch 102.40
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 34427509
ISIN US23636TAD28
Name DANONE 2023 144A
Land Frankreich
Emissionsdaten
Schuldner Danone S.A.
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 02.11.2016
Coupondaten
Coupon 2.589%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.11.2023
nächster Zinstermin 02.05.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 02.05.2017
Letztes Coupondatum 01.11.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 02.11.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
34413589 03.11.2028 1.2080% 0.1938
34427511 02.11.2026 2.9470% 2.8478
41004091 26.03.2025 1.0000% 0.0608
26615364 14.01.2025 1.1250% 0.0564
34413727 03.11.2024 0.7090% 0.0522
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