Danone S.A.DL-Notes 2016(16/23) 144A

94.87USD 95.05USD
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DANONE 2023 144A Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.5890 Rendite 3.73
Duration 4.4905 Modified Duration 4.4083
Marchzinsen 0.5609

Moody`s Rating für Danone S.A. Obligation (34427509)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 31.10.2016
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Danone S.A. Obligation (US23636TAD28)

Die Danone S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 02.11.2023 einen Coupon von 2.5890%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.124 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.73%.

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Aktueller Kurs der Obligation Danone S.A.DL-Notes 2016(16/23) 144A

94.87 -0.18 -0.19 %
Kurszeit 21.01.2019 08:23:35
Eröffnung / Vortag 94.87 / 95.05
Tagestief / Tageshoch 94.87 / 94.87
52 W. Tief 93.62
52 W. Hoch 96.95
Börse
BER

Stammdaten

Stammdaten
Valor 34427509
ISIN US23636TAD28
Name DANONE 2023 144A
Land Frankreich
Emissionsdaten
Schuldner Danone S.A.
Emissionsvolumen
Währung Emissionspreis
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 02.11.2016
Coupondaten
Coupon 2.589%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.11.2023
nächster Zinstermin 02.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 02.05.2017
Letztes Coupondatum 01.11.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 02.11.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
26615364 14.01.2025 1.1250% 0.9744
21723363 28.06.2023 2.6000% 0.5882
22834294 15.11.2021 2.2500% 0.3637
12042577 23.11.2020 3.6000% 0.1443
21566029 10.06.2019 1.3750% 0.0612
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